A remuneração será realizada no dia 14 de setembro, considerando a posição dos cotistas do TRXF11 ao final do pregão dessa terça-feira (30). O dividend yield dessa distribuição é de 0,94%, com base no preço de mercado que é de R$ 98,67.
Esta divulgação ocorre poucos dias após a confirmação da 12ª oferta de cotas do fundo, que visa arrecadar até R$ 2 bilhões. Com um possível interesse adicional, esse valor pode chegar a R$ 3 bilhões.
O preço por cota na oferta foi estipulado em R$ 100,33, com base no valor patrimonial do fundo em 29 de agosto de 2025, que era de R$ 101,13, descontando os dividendos de R$ 0,93 por cota que foram pagos no mês anterior, além de uma taxa de distribuição primária de R$ 0,13 por cota.
Confira abaixo a tabela de dividendos do TRXF11 nos últimos 12 meses:
| Data Com | Pagamento | Valor (R$) |
| 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,93 |
| 29/08/2025 | 12/09/2025 | 0,93 |
| 31/07/2025 | 14/08/2025 | 0,93 |
| 30/06/2025 | 14/07/2025 | 1,51 |
| 30/05/2025 | 13/06/2025 | 0,93 |
| 30/04/2025 | 15/05/2025 | 0,93 |
| 31/03/2025 | 14/04/2025 | 0,93 |
| 28/02/2025 | 18/03/2025 | 0,93 |
| 31/01/2025 | 14/02/2025 | 0,93 |
| 30/12/2024 | 15/01/2025 | 2,50 |
| 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,93 |
| 31/10/2024 | 14/11/2024 | 0,93 |
TRXF11: conheça mais sobre o fundo
Ainda não foram publicados os resultados de setembro pela TRX Investimentos, que é a gestora do fundo. Em agosto, o TRXF11 reportou um resultado operacional de R$ 40,6 milhões, o maior registrado até agora em 2025, impulsionado por vendas recentes.
Desde o início do ano, o TRXF11 tem implementado uma estratégia agressiva de reestruturação do portfólio, que ocorre através de aquisições, criando um cenário em que os vendedores dos imóveis tornam-se investidores do fundo.
No mês de setembro, o TRXF11 anunciou a aquisição de dois imóveis: um espaço comercial ainda em construção, localizado em Aparecida de Goiânia (GO), que será ocupado pelo Assaí (ASAI3) após sua entrega prevista para dezembro; e uma parte de um imóvel logístico já ocupado pelo Mercado Livre (MELI34), situado em Araucária, na região metropolitana de Curitiba (PR).
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